制作、审核财务报表，提交财务管理工作报告；

组织各项往来款项支付、对帐与清理；

做好所得税汇算清缴工作，配合相关部门的审计，以及公司年检等其他事项，维护银行、税务等外部的良好关系；

负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

负责记账凭证的编号、装订；

保存、归档财务相关资料；

现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白收据及其他证卷；

根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的核对报销工作；

在【业务表单】中制作财务报表，提交上报给汇报对象；

通过【报告】应用，定期提交财务管理工作报告；

在【审批】应用中，查阅统计各项往来款项、对账并及时清理，对于需要提醒的审批流程及时在审批流程的评论反馈中给予提醒；

通过【任务】应用，做好日常工作的计划安排，如：所得税汇算清缴、审计、年检等工作，合理安排好日常任务事项；

通过【CRM】应用中的【客户库】，录入相关银行、税务等的外部信息，维护好良好关系，统一方便公司财务外部资源的对接与管理；

将【审批】应用中的相关凭证进行统一的管理；

安排好【日程】提醒，及时将相关数据进行录入；

将【审批】中涉及到的重要特殊的相关凭证编号并打印；

在【文档库】建立财务部的文件夹，设立不同类型的文件夹，管理不同的财务资料；

在【审批】应用中建立固定流程，设计印章、现金等申请审批流程，管理好物品安全性；

每天通过【审批】应用，处理公司相关的费用报销等申请流程，核对相关关联项；