一、概述
精斗云凭证可解决企业问题:1、 eteams审批结束后生成精斗云财务凭证。
二、操作说明
1、精斗云设置
系统管理员打开【财务配置-精斗云凭证】,点击新增后,开始配置精斗云凭证设置,如下图:
配置说明:
1) 应用名称:可以根据客户的需要进行配置;
2) 财务配置流程:对应审批表名称(唯一,一个审批表对应一个凭证应用);
3) 凭证主表信息配置(账套ID和子账套ID必须手工录入)、凭证借方信息配置、凭证贷方信息配置:根据客户实际使用情况进行配置(自定义下拉框点击后,加载出对应审批表的相关字段)。
2、精斗云授权
在eteams系统中配置精斗云财务凭证的前置条件是:1、已进行开发者认证 2、 先授权精斗云财务凭证,授权后eteams相关数据才能通过精斗云凭证传输到“精斗云系统”。
1)如果浏览器已经登录了精斗云系统,则显示如下页面,勾选我同意,点击“授权并登录”,成功后会跳转回到eteams的精斗云凭证配置页面:
2)如果浏览器未登录精斗云系统,则显示如下页面,输入“精斗云系统”的账号和密码,并且勾选我同意,点击“授权并登录”,成功后会跳转回到eteams的精斗云凭证配置页面:
3、规则生成
目前系统自动生成审批表规则,可以通过:精斗云凭证详情-操作记录,检查操作日志来确定规则是否配置成功,如下图红色方框提示“配置规则库成功”,则表示审批表规则配置成功:
4、禁用/启用精斗云凭证应用
1) 禁用:通过精斗云凭证详情页面的“禁用”按钮,来实现精斗云规则禁用。禁用后,精斗云应用状态变为“禁用”,且禁用后,审批完成不会发送相应的文件到精斗云系统的FTP服务器;
2) 启用:通过精斗云凭证详情页面的“启用”按钮,来实现精斗云规则启用。启用的时候会校验对应的审批单是否存在已启用的精斗云凭证应用;如果存在,则启用失败,并提示“该流程已有设置,且在启用状态中,无法启用!”;如果不存在,则启用成功,对应的精斗云凭证应用状态变为“启用”,且审批完成会发送相应的文件到精斗云系统的FTP服务器。
5、结果查看
1) 可以在eteams精斗云凭证页面,点击应用的生成记录进行查看,如下图:
1) 可以在精斗云系统中查询凭证,如下图: